Nozioni Di Base Di Opzioni, Futures E Altri Derivati

Lo scopo di questo corso è quello di aiutare i manager finanziari, direttori generali, senior manager funzionali, e di altri manager non finanziari acquisire una conoscenza approfondita di ciò che gli strumenti finanziari derivati sono, come funzionano, come vengono utilizzati, e come misurare i rischi ei benefici connessi con loro.

Durante l'utilizzo di strumenti derivati e possono aggiungere valore enorme per una ditta, una mancanza di comprensione delle tecniche di gestione del rischio può facilmente condurre al disastro. È, quindi, vitale per le imprese finanziarie e non per essere informati circa gli strumenti più recenti, le tattiche e strategie per la gestione del rischio.

Obiettivi del programma

Lascerete questo corso con una conoscenza solida e immediatamente utile di:

- Che cosa forward, future, swap, e le opzioni sono e come funzionano

- Come influisce sulle prestazioni della vostra azienda

- Come usarli

- Come non utilizzarli

- Come determinare il valore di un'opzione o di un po futures sizione

- Una formula per determinare il valore di un'opzione

- La formula di Black-Scholes

- Come i prezzi di diverse opzioni sono collegate tra loro

- Come i prezzi delle opzioni cambia quando le condizioni di mercato cambia

- Spot-futures parità

- International interesse parità di tariffa

- Tassi di cambio a termine

- Come coprire una esistere ING posizione in strumenti finanziari derivati

- Come impostare una strategia di derivati per raggiungere un determinato obiettivo: eliminare il rischio di ribasso senza limitare il potenziale di apprezzamento, per liberarsi di un bene senza venderlo, ecc

- Come progettare strategie per sfruttare le mosse attesa dei prezzi

- Le più recenti strumenti di gestione del rischio

Chi può partecipare

I dirigenti delle istituzioni finanziarie e non, risk manager, gestori di fondi, analisti, tesorieri aziendali e funzionari di regolamentazione possono beneficiare di questo seminario sia come un corso di aggiornamento o come un'introduzione al complesso mondo di strumenti finanziari derivati.

Inoltre, i dirigenti in ogni area funzionale di competenza, in tutte le industrie, le cui decisioni hanno un significativo impatto finanziario, beneficeranno di questo corso. I gestori di aree quali marketing, vendite, produzione e ingegneria, nonché a direttori generali che sono stati promossi attraverso questi percorsi, troverete questo programma estremamente utile. I membri degli organi sociali anche alla ricerca di una base finanziaria migliore in questo settore saranno anche benefici.

Una familiarità con i concetti finanziari come attualizzazione è necessario. Tuttavia, questa impostazione non si assume alcuna preventiva conoscenza degli strumenti finanziari derivati.

Argomenti Outline

Future e swap
Opzioni e The Black-Scholes Formula
Alberi binomiali e valutazione di opzioni
Risk Management con i derivati

Lo scopo di questo corso è quello di aiutare i manager finanziari, direttori generali, senior manager funzionali, e di altri manager non finanziari acquisire una conoscenza approfondita di ciò che gli strumenti finanziari derivati sono, come funzionano, come vengono utilizzati, e come misurare i rischi ei benefici connessi con loro.

Durante l'utilizzo di strumenti derivati e possono aggiungere valore enorme per una ditta, una mancanza di comprensione delle tecniche di gestione del rischio può facilmente condurre al disastro. È, quindi, vitale per le imprese finanziarie e non per essere informati circa gli strumenti più recenti, le tattiche e strategie per la gestione del rischio.

Obiettivi del programma

Lascerete questo corso con una conoscenza solida e immediatamente utile di:

- Che cosa forward, future, swap, e le opzioni sono e come funzionano

- Come influisce sulle prestazioni della vostra azienda

- Come usarli

- Come non utilizzarli

- Come determinare il valore di un'opzione o di un po futures sizione

- Una formula per determinare il valore di un'opzione

- La formula di Black-Scholes

- Come i prezzi di diverse opzioni sono collegate tra loro

- Come i prezzi delle opzioni cambia quando le condizioni di mercato cambia

- Spot-futures parità

- International interesse parità di tariffa

- Tassi di cambio a termine

- Come coprire una esistere ING posizione in strumenti finanziari derivati

- Come impostare una strategia di derivati per raggiungere un determinato obiettivo: eliminare il rischio di ribasso senza limitare il potenziale di apprezzamento, per liberarsi di un bene senza venderlo, ecc

- Come progettare strategie per sfruttare le mosse attesa dei prezzi

- Le più recenti strumenti di gestione del rischio

Chi può partecipare

I dirigenti delle istituzioni finanziarie e non, risk manager, gestori di fondi, analisti, tesorieri aziendali e funzionari di regolamentazione possono beneficiare di questo seminario sia come un corso di aggiornamento o come un'introduzione al complesso mondo di strumenti finanziari derivati.

Inoltre, i dirigenti in ogni area funzionale di competenza, in tutte le industrie, le cui decisioni hanno un significativo impatto finanziario, beneficeranno di questo corso. I gestori di aree quali marketing, vendite, produzione e ingegneria, nonché a direttori generali che sono stati promossi attraverso questi percorsi, troverete questo programma estremamente utile. I membri degli organi sociali anche alla ricerca di una base finanziaria migliore in questo settore saranno anche benefici.

Una familiarità con i concetti finanziari come attualizzazione è necessario. Tuttavia, questa impostazione non si assume alcuna preventiva conoscenza degli strumenti finanziari derivati.

Argomenti Outline

Future e swap
Opzioni e The Black-Scholes Formula
Alberi binomiali e valutazione di opzioni
Risk Management con i derivati